昨天晚上油气股闹得挺凶，大盘上蹿下跳，上午差点跌停，下午差点涨停。伊朗那边开始动手了，“天光号”油轮被击沉后，现在又有10多艘油轮挨炮了。霍尔木兹海峡被堵住了，谁还敢冒险过去？好多油轮、货轮还有LNG船都不敢走，只能在波斯湾外面停着，现在滞留的船只都有上千艘了。这可是全球20%的油气贸易都得经过的地方，一断货油价、气价立马涨，公司股价也跟着涨停。就在这时候，“股神”特朗普来了，发了两个大招，结果把股价给打下来了。他说了两件事：一是让美国金融公司给这些油轮提供保险；二是说情况要是严重了，美国海军就会护航。说白了就是想让船接着走霍尔木兹。特朗普为啥这么急？因为油价涨了大家日子都不好过，底层人受不了通胀压力，他的MAGA们就更难受了。要是再涨下去，大家可能就不给他投票了。特朗普必须稳住人心。5月份美联储就要换人了，他就盼着新主席上来能降息。可能源价格一涨，美国的货币政策估计就得跟他的想法对着干了。现在的风声也不太好，“如果通胀还高，美联储可能得加息”，这不是直接打脸特朗普的降息目标吗？大家都是专业的，哪受得了外行瞎指挥啊。 特朗普的话确实有点用。昨天布伦特原油本来大涨10%，冲到80美元，结果他一公布政策，价格就回落到5%左右了。这下亚太股市也遭殃了，不少油气股开盘就大跌。不过折腾了一天后，有些股票又涨回来了，“准油”、“洲际”这些甚至还涨停了。大家为啥还是不放心呢？因为都不相信他的话能兑现。说要提供保险吧，命是自己的；再说军事保护吧，航母到现在还没影呢。谁信他那个有名的大嘴巴啊？所以大家觉得油气价格还得接着涨，布伦特原油眼看就要冲到85美元了。 现在卖油的、买油的都很紧张。伊拉克最先扛不住了，因为货运不出去了。库存都快没了，他们已经把每天120万桶的产能砍掉了。整个波斯湾七国加起来也就够撑25天的油了。到时候七国可能就得被迫停产了。更惨的是天然气价格。霍尔木兹海峡那边的LNG都断了还不算完，卡塔尔也遇袭停产了。欧洲那边的TTF天然气基准价一下子涨了50%，到了50欧元/兆瓦时。要是卡塔尔停产“数月”，价格可能飙到100欧元。虽然比2022年的高点还差点意思，但是冬天快到了取暖、发电都得用气，欧洲的能源供应肯定又要紧张起来了。 这股涨价风已经传到炼油厂了。新加坡有家炼油厂已经主动把产能压缩了一下，开工率从85%降到60%。受害最大的是亚洲国家，这时候就得看谁家的油气储备多了。国际能源署规定石油储备要够90天用才安全，咱们这边大概有110到140天左右。韩国207天、日本254天都还行。但现在日韩压力大了点，主要是他们对霍尔木兹的依赖度高达70%。他们自己又不产油全靠进口一断供根本没辙。东南亚和南亚那边情况也不妙。比如泰国只有50天的储备、印尼30天、新加坡30天。印度最惨只有25天的油储备。 天然气方面大家也好不到哪去。储备少的日本才11天、储备多的韩国也才50天左右。主要是天然气难储存啊。现在卡塔尔那边的LNG出不来了欧洲还得跟亚洲抢气局面非常紧张。接下来就看霍尔木兹还能封堵多久了。