和讯投顾李景峰来聊聊这波A股怎么走。中东的局势这周末还在紧张着呢。大家伙儿都在关心这个会对股市有啥影响，尤其是跟原油沾边的板块。看今天早盘的样子，原油虽然高开又回落了，但还死挺在106美元附近。咱们先看看大形态，其实已经有点滞涨了。不过只要它不跌下来，这对市场的坏影响就得持续着。不过别担心，时间长了大家也就习惯了，股市生态肯定会变，慢慢形成一个新样儿。我就跟你说，新生态的表现主要就是资金不愿意去冒险了。从哪儿看出来的？中东一闹腾导致油价涨，油价涨美联储就不愿意降息了，不降息美元就升值，美元一升值美债收益率就往上蹿。最近美国10年期国债收益率可是在高位走呢。美债收益率是估值的分母，分母上去了，股票自然就不值钱了。所以最近全球股市都在跌，就是为了杀估值。但这事儿能一直持续下去吗？我觉得够呛。要是真闹得太凶，最难受的肯定是懂王，一来中期选举保不住，二来美国经济也得遭殃。美元升值流动性变紧，美联储要是不降息甚至要加息了，美国经济能受得了？所以懂王心里肯定急得团团转，就是面子上挂不住不好意思先退一步。中东的事儿咱们也不用太操心让他们去着急好了。但有一点我是肯定的：以后肯定能谈拢个结果出来缓和缓和。 回头看看俄乌那时候也是这样，油价刚走强又高位整理回调了一阵子后来还涨回去了。因为那个仗打太久了，原油就一直强势。那个时候就出现了做能源替代的人了比如储能这条线最近就被炒起来了但你得注意这玩意儿位置也不低要是中东那边要是有点缓口气的迹象哪怕只是开始谈和的意思市场反应肯定会变好储能这些板块可能还得往回跌一跌。所以现在追高也不太划算。我是知道储能挺好的但涨的时候就是挑着买的时候回调了才是下手的时候。短时间我可能就先不碰这波上涨了但长远看这事儿肯定会影响到储能的业绩以后有回调的时候我再考虑入手吧。 除了这些黄金这段时间也在回调今天估计还要跌反映的是大家都怕美元升值全球资产都被中东这事儿带坑里去了杀估值呢。这个影响啥时候才会弱下去？昨天我就说过上证指数要是跌破4000点得看谁领跌。有色、黄金、钢铁、化工、化纤甚至券商、机械、建材这些顺周期的东西都在跌明显是看衰经济的节奏啊。这时候就有个现象会出现：资金嫌风险大就要去找业绩好的地方躲一躲。所以周五创业板涨得好的是中际旭创、新易盛、宁德时代、阳光电源——都是AI硬件加上新能源的线索指向业绩比较稳的地方去了。我现在做中线要么现在就有业绩预期要么将来有业绩预期抓大放小我们也没法猜中东局势到底咋变但我觉得大周期肯定就是这么个节奏中东那边受影响的肯定也是这么个节奏。我可以选择错过这一波先忍着点等下一拨机会来的时候再说。